Eric 基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
508021
国泰君安临港创新产业园REIT
2023-04-17
2023-04-17
0.0672
2023-04-19
508088
国泰君安东久新经济REIT
2023-04-17
2023-04-17
0.0517
2023-04-19
508027
东吴苏园产业REIT
2023-04-17
2023-04-17
0.1775
2023-04-19
000227
华安年年红债券A
2023-04-17
2023-04-17
0.0060
2023-04-18
164808
工银四季收益债券A
2023-04-17
2023-04-17
0.0068
2023-04-19
016901
工银四季收益债券C
2023-04-17
2023-04-17
0.0059
2023-04-19
040041
华安纯债债券C
2023-04-17
2023-04-17
0.0095
2023-04-18
180801
中航首钢绿能REIT
2023-04-17
2023-04-17
0.8757
2023-04-19
001546
博时裕盈3个月定开债
2023-04-17
2023-04-17
0.0060
2023-04-19
006015
华安信用四季红债券C
2023-04-17
2023-04-17
0.0030
2023-04-18
040026
华安信用四季红债券A
2023-04-17
2023-04-17
0.0040
2023-04-18
110038
易方达纯债债券C
2023-04-17
2023-04-17
0.0060
2023-04-18
110037
易方达纯债债券A
2023-04-17
2023-04-17
0.0080
2023-04-18
016360
恒生前海恒源丰利债券C
2023-04-17
2023-04-17
0.0590
2023-04-18
016359
恒生前海恒源丰利债券A
2023-04-17
2023-04-17
0.0100
2023-04-18
005752
金鹰添盛定开债券
2023-04-17
2023-04-17
0.0100
2023-04-19
000111
易方达纯债1年定开债A
2023-04-17
2023-04-17
0.0500
2023-04-18
000112
易方达纯债1年定开债C
2023-04-17
2023-04-17
0.0440
2023-04-18
006664
易方达安悦超短债F
2023-04-17
2023-04-17
0.0060
2023-04-18
006662
易方达安悦超短债A
2023-04-17
2023-04-17
0.0060
2023-04-18
110052
易方达安源中短债债券C
2023-04-17
2023-04-17
0.0110
2023-04-18
006663
易方达安悦超短债C
2023-04-17
2023-04-17
0.0060
2023-04-18
110053
易方达安源中短债债券A
2023-04-17
2023-04-17
0.0110
2023-04-18
004021
广发汇富一年定期债券A
2023-04-17
2023-04-17
0.0417
2023-04-18
004022
广发汇富一年定期债券C
2023-04-17
2023-04-17
0.0302
2023-04-18
