Lisa 基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
508068
华夏北京保障房REIT
2023-04-18
2023-04-18
0.0382
2023-04-20
000839
摩根纯债丰利债券A
2023-04-18
2023-04-18
0.0073
2023-04-19
070031
嘉实全球房地产(QDII)
2023-04-18
2023-04-17
0.0039
2023-04-20
000840
摩根纯债丰利债券C
2023-04-18
2023-04-18
0.0070
2023-04-19
160515
博时安丰18个月定开债A
2023-04-18
2023-04-18
0.0110
2023-04-20
160523
博时安丰18个月定开债C
2023-04-18
2023-04-18
0.0087
2023-04-20
202009
南方盛元红利混合
2023-04-18
2023-04-18
0.0100
2023-04-19
016426
国泰信瑞纯债债券
2023-04-18
2023-04-18
0.0080
2023-04-19
000564
南方通利债券C
2023-04-18
2023-04-18
0.0080
2023-04-19
000563
南方通利债券A
2023-04-18
2023-04-18
0.0100
2023-04-19
160128
南方金利定开债(LOF)A
2023-04-18
2023-04-18
0.0160
2023-04-20
160129
南方金利定开债(LOF)C
2023-04-18
2023-04-18
0.0150
2023-04-20
000084
博时安盈债券A
2023-04-18
2023-04-18
0.0080
2023-04-20
000085
博时安盈债券C
2023-04-18
2023-04-18
0.0069
2023-04-20
