summer 基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
009220
大成彭博农发行债1-3年指数C
2023-03-21
2023-03-21
0.0050
2023-03-22
009396
大成安诚债券A
2023-03-21
2023-03-21
0.0150
2023-03-22
009397
大成安诚债券C
2023-03-21
2023-03-21
0.0150
2023-03-22
009219
大成彭博农发行债1-3年指数A
2023-03-21
2023-03-21
0.0050
2023-03-22
003841
大成惠裕定开纯债债券
2023-03-21
2023-03-21
0.0120
2023-03-22
003188
博时聚源纯债债券A
2023-03-21
2023-03-21
0.0046
2023-03-23
010973
博时聚源纯债债券C
2023-03-21
2023-03-21
0.0042
2023-03-23
008659
中邮淳享66个月定开债
2023-03-21
2023-03-21
0.0120
2023-03-23
519323
浦银安盛盛元定开债C
2023-03-21
2023-03-21
0.0100
2023-03-23
519322
浦银安盛盛元定开债A
2023-03-21
2023-03-21
0.0066
2023-03-23
008738
天弘兴享一年定开
2023-03-21
2023-03-21
0.0172
2023-03-22
007321
鹏华金利债券
2023-03-21
2023-03-21
0.0023
2023-03-23
003741
鹏华丰盈债券
2023-03-21
2023-03-21
0.0013
2023-03-23
008268
国泰添瑞一年定开债
2023-03-21
2023-03-21
0.0130
2023-03-22
002755
博时裕盛纯债债券
2023-03-21
2023-03-21
0.0070
2023-03-23
013197
南方兴锦利一年定开债
2023-03-21
2023-03-21
0.0101
2023-03-22
050006
博时稳定价值债券B
2023-03-21
2023-03-21
0.0385
2023-03-23
050106
博时稳定价值债券A
2023-03-21
2023-03-21
0.0428
2023-03-23
010295
红塔红土盛兴39个月定开债C
2023-03-21
2023-03-21
0.0070
2023-03-23
011910
南方臻利3个月定开债券发起
2023-03-21
2023-03-21
0.0050
2023-03-22
010294
红塔红土盛兴39个月定开债A
2023-03-21
2023-03-21
0.0080
2023-03-23
013272
国泰君安1年定开债券发起式
2023-03-21
2023-03-21
0.0074
2023-03-23
005024
南方兴利定开债券
2023-03-21
2023-03-21
0.0050
2023-03-22
008017
国泰惠信三年定开债
2023-03-21
2023-03-21
0.0060
2023-03-22
006929
博时富融纯债债券
2023-03-21
2023-03-21
0.0030
2023-03-23
005871
天弘荣享定开债
2023-03-21
2023-03-21
0.0124
2023-03-22
010804
天弘庆享债券C
2023-03-21
2023-03-21
0.0044
2023-03-22
011655
天弘兴益一年定开
2023-03-21
2023-03-21
0.0151
2023-03-22
010803
天弘庆享债券A
2023-03-21
2023-03-21
0.0044
2023-03-22
015307
华泰紫金智享一年定开债券发起
2023-03-21
2023-03-21
0.0048
2023-03-23
